有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (自2020年1月1日 至2020年12月31日) | 当事業年度 (自2021年1月1日 至2021年12月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 92,469 | 116,280 |
減価償却費 | 2,944 | 3,378 |
のれん償却額 | 6,666 | 6,666 |
受取利息 | △1 | △2 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,562 | △1,344 |
売上債権の増減額(△は増加) | △5,059 | △8,094 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 524 | △857 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,226 | 5,660 |
未払金の増減額(△は減少) | △3,582 | 721 |
未払費用の増減額(△は減少) | 14,035 | 14,862 |
その他の資産の増減額(△は増加) | △992 | △4,270 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 8,458 | △1,005 |
小計 | 119,252 | 131,994 |
利息の受取額 | 1 | 2 |
法人税等の還付額 | - | 214 |
法人税等の支払額 | △37,197 | △41,402 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,057 | 90,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △3,876 | △4,109 |
無形固定資産の取得による支出 | - | △100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,876 | △4,209 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,180 | 86,599 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 182,834 | 261,014 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 261,014 | ※ 347,613 |