有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2020年1月1日 至2020年12月31日) | 当事業年度 (自2021年1月1日 至2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 92,469 | 116,280 |
| 減価償却費 | 2,944 | 3,378 |
| のれん償却額 | 6,666 | 6,666 |
| 受取利息 | △1 | △2 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,562 | △1,344 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,059 | △8,094 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 524 | △857 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,226 | 5,660 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,582 | 721 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,035 | 14,862 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △992 | △4,270 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 8,458 | △1,005 |
| 小計 | 119,252 | 131,994 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 法人税等の還付額 | - | 214 |
| 法人税等の支払額 | △37,197 | △41,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,057 | 90,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,876 | △4,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,876 | △4,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,180 | 86,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182,834 | 261,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 261,014 | ※ 347,613 |
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