四半期報告書-第14期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,524,083 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,815 | |||||||||
| 株式交付費 | 11,839 | |||||||||
| 上場関連費用 | 7,900 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | |||||||||
| 支払利息 | 477 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 496,619 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,376,620 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △72,550 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △101,288 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 30,732 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 12,720 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △167,205 | |||||||||
| 小計 | 381,504 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △477 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △894,023 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △512,979 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △91,956 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △192,758 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 3,359 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △281,356 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △49,392 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,116,960 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △11,839 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △7,900 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 253,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,685,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,938,628 | |||||||||
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