有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 615,194 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,032 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △40 | |||||||||
| 受取利息 | △6 | |||||||||
| 補助金収入 | △2,691 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,004 | |||||||||
| 商品の増減額(△は増加) | △76,301 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,438 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △543,166 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 463,532 | |||||||||
| 返金負債の増減額(△は減少) | 98,477 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △69,145 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △64,164 | |||||||||
| 小計 | 523,163 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,756 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △63,276 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,649 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,118 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,827 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △13,100 | |||||||||
| 積立保険料支払による支出 | △7,649 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 412,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,096,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,509,379 | |||||||||