営業活動によるキャッシュ・フローは14,648百万円の収入(前年同期は14,953百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益20,448百万円や、減価償却費6,006百万円に加え、売掛金回収が進んだことで売上債権が6,362百万円減少した一方で、顧客要望に基づく先行手配が減少したことで仕入債務が9,959百万円減少したことに加え、法人税等の支払6,122百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは10,934百万円の支出(前年同期は9,728百万円の支出)となりました。これは主に、獲得した商談の製品開発に係るレチクル、テストボード及び開発環境増設のための有形固定資産の取得による支出6,029百万円と、IPマクロ等の無形固定資産の取得による支出4,900百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは2,665百万円の支出(前年同期は151百万円の支出)となりました。これは主に、ストックオプションの行使による収入4,364百万円や、新株式申込証拠金の払込による収入88百万円に対して、配当金の支払額7,070百万円によるものであります。
2023/11/14 9:11
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
