キャッシュ・フローの状況
2026年1月30日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -141億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -185億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 10,704 | -1,453 | -410 | 9,251 | - | 37,665 |
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 16,355 | -7,938 | -458 | 8,417 | - | 46,271 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | -5,030 | - | 2Q | 14,953 | -9,728 | -151 | 5,225 | -9,755 | 52,972 | 3Q | 7,297 | -15,987 | -239 | -8,690 | -16,018 | 38,144 | 通期 | 18,019 | -19,725 | -333 | -1,706 | -20,429 | 45,136 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -4,508 | -4,227 | -3,356 | -8,735 | -4,223 | 33,934 | 2Q | 14,648 | -10,934 | -2,665 | 3,714 | -10,929 | 47,457 | 3Q | 35,510 | -18,634 | -6,749 | 16,876 | -18,639 | 55,928 | 通期 | 52,882 | -23,155 | -6,624 | 29,727 | -24,438 | 69,738 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 4,560 | -1,622 | -4,468 | 2,938 | -1,597 | 69,080 | 2Q | 14,143 | -4,722 | -4,320 | 9,421 | -6,896 | 73,967 | 3Q | 23,486 | -9,722 | -13,882 | 13,764 | -11,927 | 69,926 | 通期 | 31,866 | -14,552 | -13,825 | 17,314 | -16,659 | 72,837 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 10,031 | -3,472 | -9,543 | 6,559 | -3,468 | 69,531 | 2Q | -6,603 | -10,954 | -9,629 | -17,557 | -10,973 | 45,678 | 3Q | 2,789 | -18,529 | -14,139 | -15,740 | -18,550 | 43,791 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月（連）
- 92億5100万
- 2022年3月（連） -9.02%
- 84億1700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -17億600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 297億2700万
- 2025年3月（連） -41.76%
- 173億1400万
設備投資額
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連）
- -204億2900万
- 2024年3月（連） -19.62%
- -244億3800万
- 2025年3月（連）
- -166億5900万
営業CFマージン
- 2021年3月（連）
- 10.73%
- 2022年3月（連）
- 13.98%
- 2023年3月（連）
- 9.35%
- 2024年3月（連）
- 23.9%
- 2025年3月（連）
- 16.9%
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