ソシオネクスト（6526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,448 | 16,427 |
| 減価償却費 | 6,006 | 7,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -232 |
| 固定資産除却損 | 673 | 192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,362 | 4,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,534 | 5,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,959 | -3,481 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,839 | -585 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,920 | -9,523 |
| その他 | -213 | 198 |
| 小計 | 20,631 | 19,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 232 |
| 法人税等の支払額 | -6,122 | -5,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,648 | 14,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,029 | -4,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,900 | -2,279 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2,331 |
| その他 | -5 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,934 | -4,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -191 | -248 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,364 | 313 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 88 | -77 |
| 株式引受権の行使による収入 | 146 | 159 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -7,070 | -4,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,665 | -4,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,272 | -872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,321 | 4,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,457 | 73,967 |
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