ソシオネクスト（6526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,427 | 2,792 |
| 減価償却費 | 7,703 | 7,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -218 |
| 固定資産除却損 | 192 | 138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,790 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,703 | -8,881 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,961 | -11,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,481 | 5,793 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -585 | -2,117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,523 | -297 |
| その他 | 198 | 2,240 |
| 小計 | 19,573 | -3,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 218 |
| 法人税等の支払額 | -5,662 | -2,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,143 | -6,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,617 | -6,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,279 | -4,924 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,331 | － |
| その他 | -157 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,722 | -10,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -248 | -221 |
| ストックオプションの行使による収入 | 313 | 31 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | -77 | 4 |
| 株式引受権の行使による収入 | 159 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -4,467 | -4,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,320 | -9,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -872 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,229 | -27,159 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 73,967 | 45,678 |
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