ソシオネクスト（6526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,377 | 11,756 |
| 減価償却費 | 16,237 | 16,902 |
| 減損損失 | 1,531 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -405 | -380 |
| 固定資産除却損 | 1,059 | 1,133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,790 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,800 | -3,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,466 | -14,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,764 | 2,112 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,547 | -5,430 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,240 | -465 |
| その他 | 194 | 2,375 |
| 小計 | 40,012 | 10,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 380 |
| 法人税等の支払額 | -8,551 | -3,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,866 | 7,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,758 | -14,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,821 | -8,052 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,363 | － |
| その他 | -336 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,552 | -22,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -464 | -442 |
| ストックオプションの行使による収入 | 386 | 53 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 46 | 3 |
| 株式引受権の行使による収入 | 159 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -8,952 | -8,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,825 | -14,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -390 | 1,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,099 | -28,296 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 72,837 | 44,541 |
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