有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年9月6日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,050 | 6,644 |
減価償却費 | 8,819 | |
受取利息及び受取配当金 | -6 | |
持分法による投資損益(△は益) | - | |
為替差損益(△は益) | -5 | |
固定資産除却損 | 1,060 | |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,301 | |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -9,720 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,599 | |
その他の資産の増減額(△は増加) | -171 | |
その他の負債の増減額(△は減少) | -467 | |
その他 | 244 | |
小計 | 16,704 | |
利息及び配当金の受取額 | 6 | |
法人税等の支払額 | -355 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,355 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,544 | |
無形固定資産の取得による支出 | -5,234 | |
固定資産の売却による収入 | 0 | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 5,000 | |
有価証券の純増減額(△は増加) | - | |
その他 | -160 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,938 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -329 | |
非支配株主への配当金の支払額 | - | |
非支配株主への資本の返還による支払 | -129 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -458 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 647 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,606 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,271 |