ソシオネクスト（6526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,440 | 37,122 |
| 減価償却費 | 12,075 | 13,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -384 |
| 固定資産除却損 | 2,172 | 1,383 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,162 | 8,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,301 | 22,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,880 | -10,535 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,309 | 13,999 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,077 | -22,223 |
| その他 | 527 | -112 |
| 小計 | 21,229 | 63,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 384 |
| 法人税等の支払額 | -3,351 | -10,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,019 | 52,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,629 | -11,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,144 | -11,187 |
| 固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| その他 | 19 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,725 | -23,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -333 | -458 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4,766 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 85 |
| 株式引受権の行使による収入 | － | 146 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | － | -11,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333 | -6,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 904 | 1,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,135 | 24,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,136 | 69,738 |
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