営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）

(単位:百万円)

	2023年3月期第1四半期連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,483
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,505

(注)フリー・キャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」から「有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出」を控除して算出しております。

2022/10/03 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ8,606百万円増加して、46,271百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度に比べて5,651百万円増加して、16,355百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益9,050百万円、減価償却費8,819百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度に比べて6,485百万円増加して、7,938百万円の支出となりました。これは主に、3ヶ月超の定期預金の満期5,000百万円のほか、レチクル・テストボード等の有形固定資産の取得による支出7,544百万円、IP等の無形固定資産の取得による支出5,234百万円によるものであります。

2022/10/03 15:00