営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末より6,701百万円増加し、52,972百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは14,953百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益12,295百万円、減価償却費5,032百万円、法人税等の支払額2,195百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは9,728百万円の支出となりました。これは主に、獲得した商談の製品開発に係る、レチクル、テストボード及び開発環境増設のための有形固定資産の取得による支出7,094百万円と、IPマクロ等の無形固定資産の取得による支出2,661百万円によるものであります。

2022/11/14 9:35