社債
- 【期間】
- 通期
- 全期間
個別
- 2022年12月31日
- 1億4000万
- 2023年12月31日 -28.57%
- 1億
有報情報
- #1 社債明細表、財務諸表(連結)
- 【社債明細表】2024/03/29 14:45
- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/03/29 14:45
財務活動の結果、333,951千円の収入となりました。これは主に長期借入による収入550,000千円、長期借入金の返済による支出177,443千円、社債の償還による支出40,000千円があったことによるものです。
④ 生産、受注及び販売の実績 - #3 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
- 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】2024/03/29 14:45
該当事項はありません。 - #4 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、償却年数は次のとおりであります。
ソフトウエア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
のれん 5年
4.繰延資産の処理方法
(1) 株式交付費
定額法を採用しております。
償却年数 3年2024/03/29 14:45 - #5 金融商品関係、財務諸表(連結)
- (2)金融商品の内容及びそのリスク2024/03/29 14:45
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。広告掲載媒体提供企業への買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。社債及び長期借入金は、主にSPAIA事業運営に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日又は返済日は決算日後、最長で6年後であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制