有価証券報告書-第19期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,661,285 | 1,287,833 |
| 売掛金及び契約資産 | ※1 476,841 | ※1,※2 486,553 |
| 前渡金 | 160,154 | 94,664 |
| 前払費用 | 54,527 | 43,795 |
| その他 | 17,464 | 1,497 |
| 貸倒引当金 | △61,761 | △57,683 |
| 流動資産合計 | 2,308,510 | 1,856,661 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 29,808 | 25,482 |
| 工具、器具及び備品 | 2,191 | 1,117 |
| 有形固定資産合計 | 32,000 | 26,600 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 68,151 | 57,670 |
| ソフトウエア仮勘定 | 634 | 1,334 |
| 無形固定資産合計 | 68,786 | 59,005 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 84,085 | 81,676 |
| 破産更生債権等 | 363 | 363 |
| 長期前払費用 | 1,427 | 898 |
| 繰延税金資産 | - | 11,616 |
| その他 | 73,409 | 120,102 |
| 貸倒引当金 | △363 | △363 |
| 投資その他の資産合計 | 158,922 | 214,294 |
| 固定資産合計 | 259,708 | 299,899 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 1,641 | - |
| 社債発行費 | 1,048 | 545 |
| 繰延資産合計 | 2,690 | 545 |
| 資産合計 | 2,570,910 | 2,157,106 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 407,830 | 406,349 |
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 232,917 | 241,243 |
| 未払金 | 108,933 | 24,840 |
| 未払費用 | 146,300 | 116,170 |
| 未払法人税等 | - | 8,826 |
| 未払消費税等 | 48,424 | 53,696 |
| 契約負債 | 153,319 | 129,484 |
| 預り金 | 27,495 | 22,536 |
| 流動負債合計 | 1,265,220 | 1,043,146 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 60,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 495,341 | 345,664 |
| 固定負債合計 | 555,341 | 365,664 |
| 負債合計 | 1,820,561 | 1,408,810 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 371,751 | 372,853 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 361,556 | 362,558 |
| 資本剰余金合計 | 361,556 | 362,558 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 17,072 | 12,916 |
| 利益剰余金合計 | 17,072 | 12,916 |
| 自己株式 | △32 | △32 |
| 株主資本合計 | 750,348 | 748,295 |
| 純資産合計 | 750,348 | 748,295 |
| 負債純資産合計 | 2,570,910 | 2,157,106 |
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