有価証券報告書-第5期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 473,954 | 614,920 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,712 | 6,644 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,497 | △25,497 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,099 | △8,761 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △167,432 | 30,833 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 91,197 | 15,964 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,275 | △4,809 | |||||||||
| その他 | 3,110 | 16,361 | |||||||||
| 小計 | 437,411 | 645,647 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 7 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △120,885 | △212,537 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,529 | 433,117 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,156 | △1,393 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,400 | △1,800 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,190 | 14 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,320 | △2,164 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,685 | △5,342 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,324,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 1,324,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 303,844 | 1,752,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 300,886 | 604,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 604,730 | ※1 2,357,304 | |||||||||
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