有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 300,695 | 473,954 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,615 | 6,712 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 25,497 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,662 | 1,099 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △122,848 | △167,432 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56,954 | 91,197 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,334 | 3,275 | |||||||||
| その他 | 15,713 | 3,110 | |||||||||
| 小計 | 306,125 | 437,411 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △115,658 | △120,885 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,468 | 316,529 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,065 | △6,156 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,100 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,000 | △2,400 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,763 | 1,190 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,794 | △5,320 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,995 | △12,685 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,500 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,500 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 148,972 | 303,844 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,913 | 300,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 300,886 | ※1 604,730 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
