短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

当連結会計年度における取締役会の具体的な検討内容は次のとおりであります。

決議事項	案件組成に関連する契約の締結、コミットメントライン等借入に関する契約の締結等
報告事項	期中の予算実績管理の状況、リスクマネジメントの状況、内部監査の結果等

当連結会計年度における取締役会の開催回数及び各取締役の出席回数は次のとおりであります。

2023/06/26 16:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 当社においては、オペレーティング・リース事業に必要な運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

2023/06/26 16:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
当社グループは、案件組成や当社グループが収受する各種手数料等といった営業活動のほか、ファンド事業やゼネラルアビエーション事業の運転資金(投資家への販売までの間、資金負担が必要な航空機等購入代金や商品出資金の立替出資等)の効率的な調達を行うため、コミットメントライン等の融資枠による金融機関からの借入による財務活動を行っており、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保しております。
なお、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

2023/06/26 16:00

#4 追加情報、連結財務諸表（連結）

②損益計算書における経常損益の金額を、2期連続して損失としないこと。
また、当社が金融機関と締結している当座貸越契約及びコミットメントライン契約のうち一部には、財務制限条項が付されており、当連結会計年度末における概要は以下のとおりであります。
なお、当連結会計年度末時点において抵触している財務制限条項はありません。

2023/06/26 16:00