pluszero（5132）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月20日 13:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -78,687 | 117,684 |
| 減価償却費 | 1,291 | |
| 営業権償却 | 6,826 | |
| 長期前払費用の増減（△は減少） | -2,962 | |
| 支払利息 | 97 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,337 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,320 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 163 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,475 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,787 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,202 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 872 | |
| その他 | -821 | |
| 小計 | -84,759 | |
| 利息の支払額 | -97 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,652 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,204 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -780 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,324 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,324 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,308 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,657 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
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