pluszero（5132）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月26日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2127万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6189万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3319万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 10月期 個別 | 通期 | 20 | -22 | 207 | -2 | - | 226 |
| 2021年 10月期 個別 | 通期 | -83 | -1 | -3 | -84 | - | 139 |
| 2022年 10月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -19 | - | 通期 | 115 | -12 | 564 | 103 | -27 | 806 |
| 2023年 10月期 個別 | 2Q | 38 | -35 | 2 | 3 | -35 | 811 | 通期 | 91 | -143 | 8 | -51 | -91 | 762 |
| 2024年 10月期 個別 | 2Q | 71 | -45 | 24 | 26 | -45 | 812 | 通期 | 204 | -90 | 25 | 114 | -90 | 901 |
| 2025年 10月期 個別 | 2Q | 191 | -72 | 18 | 119 | -72 | 1,039 | 通期 | 433 | -162 | 21 | 271 | -162 | 1,194 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年10月（個）
- -182万
- 2021年10月（個） 大幅減
- -8398万
- 2022年10月（個） プラ転
- 1億272万
- 2023年10月（個） マイ転
- -5140万
- 2024年10月（個） プラ転
- 1億1389万
- 2025年10月（個） +138.19%
- 2億7129万
設備投資#6*
- 2020年10月
- -
- 2021年10月
- -
- 2022年10月（個）
- -2660万
- 2023年10月（個）増加+241.34%
- -9081万
- 2024年10月（個）減少-0.51%
- -9035万
- 2025年10月（個）増加+79.18%
- -1億6189万
営業CFマージン
- 2020年10月（個）
- 5.17%
- 2021年10月（個）
- -16.39%
- 2022年10月（個）
- 15.79%
- 2023年10月（個）
- 10.2%
- 2024年10月（個）
- 16.76%
- 2025年10月（個）
- 28.01%
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