pluszero（5132）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -78,687 | 136,481 |
| 減価償却費 | 1,291 | 2,205 |
| ソフトウエア償却費 | － | 203 |
| 営業権償却 | 6,826 | 6,826 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,128 |
| 長期前払費用の増減（△は減少） | -2,962 | 2,425 |
| 支払利息 | 97 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,337 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -40,174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -346 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,320 | -6,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 163 | 4,579 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,475 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | -1,980 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,787 | 17,849 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,202 | -3,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 872 | 15,537 |
| その他 | -821 | -140 |
| 小計 | -84,759 | 113,472 |
| 利息の支払額 | -97 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,652 | 1,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,204 | 114,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -780 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -26,606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,848 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -8,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780 | -11,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,324 | -5,014 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 569,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,324 | 564,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,308 | 666,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,657 | 805,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
