pluszero（5132）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,481 | 162,853 |
| 減価償却費 | 2,205 | 1,502 |
| ソフトウエア償却費 | 203 | 12,177 |
| 営業権償却 | 6,826 | 2,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,128 | － |
| 長期前払費用の増減（△は減少） | 2,425 | 2,036 |
| 支払利息 | 25 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -40,174 | -48,744 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,276 | 2,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,579 | 568 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -1,980 | -495 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,849 | 39,201 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,962 | 2,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,537 | -12,846 |
| その他 | -140 | 16 |
| 小計 | 113,472 | 163,297 |
| 利息の支払額 | -25 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,197 | -72,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,644 | 91,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -6,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,606 | -84,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -51,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,848 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,162 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,921 | -142,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,014 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -239 |
| 自己株式の処分による収入 | 569,250 | 2,046 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564,236 | 8,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 666,958 | -43,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 805,616 | 762,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
