訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	213,644
合計	213,644

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヒューマンブレーン	4,175
株式会社秀英予備校	2,855
株式会社5コーポレーション	2,449
プロジェクトリーズ株式会社	1,852
株式会社エジュテックジャパン	1,817
その他	40,569
合計	53,718

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	×100	(A) + (D) 2 (B) 365
35,877	487,168	469,327	53,718	89.7		33

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.前払費用

相手先	金額(千円)
株式会社セールスフォース・ジャパン	12,080
国立大学法人東北大学	5,333
その他	7,166
合計	24,580

ニ.差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社アイコム	20,000
合計	20,000

② 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
国立大学法人東北大学	6,400
株式会社カイカ	2,358
株式会社クレディセゾン	2,000
大和証券株式会社	1,650
PwC京都監査法人	1,650
その他	13,171
合計	27,230

ロ.未払費用

相手先	金額(千円)
役員・従業員	21,656
社会保険料	7,420
その他	3,388
合計	32,465

ハ.未払消費税等

相手先	金額(千円)
消費税及び地方消費税	18,627
合計	18,627