有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.前払費用
ニ.差入保証金
② 流動負債
イ.未払金
ロ.未払費用
ハ.未払消費税等
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 213,644 |
合計 | 213,644 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ヒューマンブレーン | 4,175 |
株式会社秀英予備校 | 2,855 |
株式会社5コーポレーション | 2,449 |
プロジェクトリーズ株式会社 | 1,852 |
株式会社エジュテックジャパン | 1,817 |
その他 | 40,569 |
合計 | 53,718 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| ×100 |
| ||||||||||||||
35,877 | 487,168 | 469,327 | 53,718 | 89.7 | 33 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.前払費用
相手先 | 金額(千円) |
株式会社セールスフォース・ジャパン | 12,080 |
国立大学法人東北大学 | 5,333 |
その他 | 7,166 |
合計 | 24,580 |
ニ.差入保証金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社アイコム | 20,000 |
合計 | 20,000 |
② 流動負債
イ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
国立大学法人東北大学 | 6,400 |
株式会社カイカ | 2,358 |
株式会社クレディセゾン | 2,000 |
大和証券株式会社 | 1,650 |
PwC京都監査法人 | 1,650 |
その他 | 13,171 |
合計 | 27,230 |
ロ.未払費用
相手先 | 金額(千円) |
役員・従業員 | 21,656 |
社会保険料 | 7,420 |
その他 | 3,388 |
合計 | 32,465 |
ハ.未払消費税等
相手先 | 金額(千円) |
消費税及び地方消費税 | 18,627 |
合計 | 18,627 |