tripla（5136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -132,172 | 18,642 |
| 減価償却費 | 4,614 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 158 | |
| 補助金収入 | -4,360 | |
| 受取利息 | -7 | |
| 支払利息 | 740 | |
| 為替差損益（△は益） | -3,035 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,721 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 328,913 | |
| その他 | 3,156 | |
| 小計 | 165,294 | |
| 利息の受取額 | 7 | |
| 利息の支払額 | -770 | |
| 補助金の受取額 | 4,360 | |
| 法人税等の支払額 | -2,208 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,683 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,483 | |
| 有形固定資産の処分による収入 | 139 | |
| 有形固定資産の処分による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 4,954 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 601 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,188 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,188 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,035 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,133 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,048 |
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