tripla（5136）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月26日 15:39
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億752万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5613万、営業活動によるキャッシュ・フロー 84億9314万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 10月期 個別 | 通期 | -240 | -14 | 278 | -254 | - | 612 |
| 2021年 10月期 個別 | 通期 | 167 | 1 | -4 | 167 | - | 778 |
| 2022年 10月期 個別 | 通期 | 944 | -5 | -42 | 939 | -4 | 1,677 |
| 2023年 10月期 個別 | 2Q | 1,234 | -7 | 583 | 1,228 | -3 | 3,487 | 通期 | 3,191 | -9 | 607 | 3,182 | -6 | 5,468 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 373 | -388 | 619 | -15 | -18 | 6,085 | 通期 | 3,985 | -972 | 1,078 | 3,013 | -32 | 9,555 |
| 2025年 10月期 連結 | 2Q | 2,822 | 60 | -102 | 2,882 | -5 | 12,322 | 通期 | 8,493 | 56 | -208 | 8,549 | -9 | 17,913 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年10月（個）
- -2億5411万
- 2021年10月（個） プラ転
- 1億6728万
- 2022年10月（個） +461.58%
- 9億3943万
- 2023年10月（個） +238.76%
- 31億8242万
- 2024年10月（連） -5.33%
- 30億1276万
- 2025年10月（連） +183.77%
- 85億4928万
設備投資#5*
- 2020年10月
- -
- 2021年10月
- -
- 2022年10月（個）
- -404万
- 2023年10月（個）増加+41.39%
- -571万
- 2024年10月（連）増加+460.49%
- -3203万
- 2025年10月（連）減少-70.82%
- -934万
営業CFマージン
- 2020年10月（個）
- -81.29%
- 2021年10月（個）
- 32.94%
- 2022年10月（個）
- 115.49%
- 2023年10月（個）
- 271.32%
- 2024年10月（連）
- 213.39%
- 2025年10月（連）
- 330.02%
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