キャッシュ・フローの状況

2023年1月30日 16:30
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4205万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億4443万、投資活動によるキャッシュ・フロー -500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2020年
10月期
個別
通期-240-14278-254-612
2021年
10月期
個別
通期1671-4167-4778
2022年
10月期
個別
通期944-5-42939-41,677

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2020年10月(個)
-2億3990万
2021年10月(個) プラ転
1億6668万
2022年10月(個) +466.61%
9億4443万

投資活動によるCF#2

2020年10月(個)資金投入
-1421万
2021年10月(個)資金回収
60万
2022年10月(個)資金投入
-500万

財務活動によるCF#3

2020年10月(個)資金調達
2億7807万
2021年10月(個)返済還元
-418万
2022年10月(個)返済還元
-4205万

フリーキャッシュ・フロー#4

2020年10月(個)
-2億5411万
2021年10月(個) プラ転
1億6728万
2022年10月(個) +461.58%
9億3943万

設備投資#5*

2020年10月
-
2021年10月(個)
-448万
2022年10月(個)減少-9.84%
-404万

現金等#6

2020年10月(個)
6億1191万
2021年10月(個) +27.15%
7億7804万
2022年10月(個) +115.49%
16億7665万

営業CFマージン

2020年10月(個)
-81.29%
2021年10月(個)
32.94%
2022年10月(個)
115.49%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/10、2022/10)
#6 : 現金及び現金同等物の残高