tripla（5136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,853 | 540,014 |
| 減価償却費 | 5,337 | 6,145 |
| 顧客関連資産償却費 | 11,468 | 11,557 |
| のれん償却額 | 35,948 | 40,108 |
| 株式報酬費用 | 14,231 | 10,170 |
| 新株予約権戻入益 | -1,090 | -2,933 |
| 固定資産処分損 | 107 | － |
| 受取利息 | -12,300 | -39,390 |
| 支払利息 | 6,414 | 6,454 |
| 為替差損益（△は益） | 5,436 | -1,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,703 | -7,437 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,661,380 | 1,381,663 |
| その他 | -107,701 | -135,785 |
| 小計 | 2,853,383 | 1,809,005 |
| 利息の受取額 | 12,300 | 19,184 |
| 利息の支払額 | -6,414 | -6,565 |
| 法人税等の支払額 | -36,839 | -90,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,822,429 | 1,731,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 65,519 | -9,173,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,775 | -9,235 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,041 | -4,712 |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 702 | － |
| その他 | 171 | -32,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,575 | -9,220,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 11,707 | 9,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,370 | -113,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,663 | -103,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,789 | 29,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,766,552 | -7,563,380 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,321,730 | 10,349,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
