tripla（5136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,822 | 270,853 |
| 減価償却費 | 2,532 | 5,337 |
| 顧客関連資産償却費 | 2,445 | 11,468 |
| のれん償却額 | 9,519 | 35,948 |
| 株式報酬費用 | 9,652 | 14,231 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,090 |
| 固定資産処分損 | － | 107 |
| 受取利息 | -305 | -12,300 |
| 支払利息 | 2,597 | 6,414 |
| 為替差損益（△は益） | -11,753 | 5,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,559 | -36,703 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 326,058 | 2,661,380 |
| その他 | 17,998 | -107,701 |
| 小計 | 394,009 | 2,853,383 |
| 利息の受取額 | 305 | 12,300 |
| 利息の支払額 | -2,597 | -6,414 |
| 法人税等の支払額 | -18,782 | -36,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,934 | 2,822,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 65,519 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,408 | -4,775 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,293 | -2,041 |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 63 | 702 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -376,771 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 32,834 | － |
| その他 | － | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,575 | 59,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 20,955 | 11,707 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | － |
| 長期借入れによる収入 | 637,535 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,208 | -113,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 619,194 | -101,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,722 | -13,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 616,276 | 2,766,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,084,439 | 12,321,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
