tripla（5136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 44,734 |
| 減価償却費 | 2,532 |
| のれん償却額 | 10,268 |
| 株式報酬費用 | 9,652 |
| 受取利息 | -305 |
| 支払利息 | 2,597 |
| 為替差損益（△は益） | -11,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,339 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 326,058 |
| その他 | 20,476 |
| 小計 | 393,921 |
| 利息の受取額 | 305 |
| 利息の支払額 | -2,597 |
| 法人税等の支払額 | -18,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,408 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,293 |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -343,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 20,955 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 |
| 長期借入れによる収入 | 637,535 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 619,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 616,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,084,774 |
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