tripla（5136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 246,730 |
| 減価償却費 | 8,287 |
| 顧客関連資産償却費 | 8,550 |
| のれん償却額 | 49,446 |
| 株式報酬費用 | 13,733 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102 |
| 新株予約権戻入益 | -407 |
| 受取利息 | -3,987 |
| 支払利息 | 6,311 |
| 為替差損益（△は益） | -2,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,552 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,733,837 |
| その他 | 27,571 |
| 小計 | 4,030,170 |
| 利息の受取額 | 3,987 |
| 利息の支払額 | -6,311 |
| 法人税等の支払額 | -43,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,984,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,032 |
| 有形固定資産の処分による収入 | 102 |
| 貸付けによる支出 | -422 |
| 貸付金の回収による収入 | 175 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,886 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -42,569 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,293 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -376,771 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 32,834 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -522,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -972,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 47,034 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 |
| 長期借入れによる収入 | 1,157,535 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,078,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,087,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,555,177 |
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