tripla（5136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,101 | 533,211 |
| 減価償却費 | 8,287 | 11,891 |
| 顧客関連資産償却費 | 14,009 | 24,610 |
| のれん償却額 | 45,616 | 90,741 |
| 減損損失 | － | 53,065 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102 | -42 |
| 株式報酬費用 | 13,733 | 20,656 |
| 新株予約権戻入益 | -407 | -2,348 |
| 受取利息 | -3,987 | -30,968 |
| 支払利息 | 6,311 | 12,885 |
| 為替差損益（△は益） | -2,248 | -3,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,552 | -109,499 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,431 | -129,467 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,416 | -113,326 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,733,837 | 8,185,645 |
| その他 | 71,419 | 24,861 |
| 小計 | 4,030,170 | 8,568,105 |
| 利息の受取額 | 3,987 | 24,325 |
| 利息の支払額 | -6,311 | -12,877 |
| 法人税等の支払額 | -43,025 | -86,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,984,821 | 8,493,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,032 | -9,348 |
| 有形固定資産の処分による収入 | 102 | 42 |
| 貸付けによる支出 | -422 | -14,576 |
| 貸付金の回収による収入 | 175 | 479 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,886 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -42,569 | 80,579 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,293 | -2,041 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,333 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -376,771 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 32,834 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -522,530 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -972,061 | 56,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 47,034 | 20,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,157,535 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,377 | -228,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,078,104 | -207,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,848 | 15,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,087,015 | 8,357,421 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,555,177 | 17,912,598 |
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