tripla（5136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,304 | 165,529 |
| 減価償却費 | 3,459 | 4,964 |
| 減損損失 | － | 1,111 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -105 | 51 |
| 上場関連費用 | － | 5,747 |
| 受取利息 | -15 | -139 |
| 支払利息 | 563 | 824 |
| 為替差損益（△は益） | -1,220 | -2,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,563 | -43,209 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 911,235 | 3,124,531 |
| その他 | 3,603 | -42,182 |
| 小計 | 948,261 | 3,214,987 |
| 利息の受取額 | 15 | 139 |
| 利息の支払額 | -598 | -824 |
| 法人税等の支払額 | -3,241 | -23,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 944,437 | 3,191,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,042 | -5,715 |
| 有形固定資産の処分による収入 | 105 | 40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,063 | -3,980 |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | － | 796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,000 | -8,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,812 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,240 | -26,391 |
| 株式の発行による収入 | － | 645,019 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96 |
| 上場関連費用の支出 | － | -11,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,052 | 606,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,220 | 2,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898,604 | 3,791,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,676,653 | 5,468,162 |
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