5136 tripla

5136
2024/09/18
時価
74億円
PER 予
45.28倍
2023年以降
32.96-104.95倍
(2023-2023年)
PBR
5.28倍
2023年以降
5.44-17.32倍
(2023-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
11.65%
ROA 予
1.75%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第8期(2021/11/01-2022/10/31)

【提出】
2023年1月30日 16:30
【資料】
有価証券報告書-第8期(2021/11/01-2022/10/31)
【短信】
2022年10月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年11月1日
至 2021年10月31日
自 2021年11月1日
至 2022年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)-132,17275,304
減価償却費4,6143,459
固定資産処分損益(△は益)158-105
補助金収入-4,360
受取利息-7-15
支払利息740563
為替差損益(△は益)-3,035-1,220
売上債権の増減額(△は増加)-32,721-44,563
預り金の増減額(△は減少)328,913911,235
その他3,1653,603
小計165,294948,261
利息の受取額715
利息の支払額-770-598
補助金の受取額4,360
法人税等の支払額-2,208-3,241
営業活動によるキャッシュ・フロー166,683944,437
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-4,483-4,042
有形固定資産の処分による収入139105
敷金及び保証金の差入による支出-1,063
敷金及び保証金の返戻による収入4,954
投資活動によるキャッシュ・フロー601-5,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-4,188-35,812
長期借入金の返済による支出-6,240
財務活動によるキャッシュ・フロー-4,188-42,052
現金及び現金同等物に係る換算差額3,0351,220
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)166,133898,604
現金及び現金同等物の四半期末残高778,0481,676,653