四半期報告書-第28期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)

(重要な後発事象)
多額な資金の借換
当社は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社日本政策投資銀行をアレンジャーとするシンジケートローンの借入(借換)契約を2023年7月27日に締結し、同年7月31日に実行いたしました。
借入金A
(1)借入金総額 10,000百万円
(2)借入利率 基準金利+スプレッド
(3)借入実行日 2023年7月31日
(4)返済期限 2026年7月31日
(5) 返済方法 4,500百万円:3年分割返済
5,500百万円:期限一括返済
借入金B
(1)借入金総額 20,000百万円
(2)借入利率 基準金利+スプレッド
(3)借入実行日 2023年7月31日
(4)返済期限 2024年7月31日
(5) 返済方法 期限一括返済