有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※2 損失が見込まれる契約に係る仕掛品と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。受注損失引当金に対応する仕掛品の額は以下のとおりであります。
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しておりましたが、期間満了に伴い当該契約は終了しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 流動資産 | ||
| 売掛金 | 56,870千円 | - |
※2 損失が見込まれる契約に係る仕掛品と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。受注損失引当金に対応する仕掛品の額は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 仕掛品 | 2,263千円 | - |
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しておりましたが、期間満了に伴い当該契約は終了しております。
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 300,000千円 | - |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 300,000 | - |