有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 345,682 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 345 |
| 受取利息 | △9 |
| 支払利息 | 158 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △195,619 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,761 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △1,542 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 395 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △39,766 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △2 |
| その他 | 21,343 |
| 小計 | 125,224 |
| 利息の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | △158 |
| 法人税等の支払額 | △2,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,844,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,967,322 |