有価証券報告書-第12期(2023/09/01-2024/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2022年9月1日 至2023年8月31日) | 当事業年度 (自2023年9月1日 至2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 379,757 | 286,672 |
| 減価償却費 | 106 | 5,805 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △265 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 124,139 | △7,286 |
| 受取利息 | △22 | △300 |
| 支払利息 | 319 | 293 |
| 株式交付費 | 24,470 | 1,509 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △206,270 | △95,554 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 64,617 | 301 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △4,176 | 187 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 11,115 | △684,736 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △322 | 16 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △64,210 | △26,409 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 32,013 | △18,911 |
| その他 | 101,853 | △88,631 |
| 小計 | 463,123 | △627,043 |
| 利息の受取額 | 22 | 300 |
| 利息の支払額 | △319 | △293 |
| 法人税等の支払額 | △2,293 | △132,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,532 | △760,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △640 | △13,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △19,947 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 4,998 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △4,998 | - |
| その他 | - | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,638 | △28,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △80,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,241,104 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 196,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,104 | 116,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,695,998 | △671,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,844,536 | 3,540,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,540,535 | ※ 2,868,910 |
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