有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △348,132 | △194,072 |
| 子会社清算損益(△は益) | 52,900 | - |
| 新株予約権戻入益 | △4,373 | △1,746 |
| 自己新株予約権消却損 | 39,902 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 114 | △505 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 4,467 | △4,467 |
| 受取利息 | △20 | △21 |
| 支払利息 | 319 | 320 |
| 減損損失 | - | 14,061 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △80,606 | 36,205 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,428 | △42,040 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 5,193 | 5,886 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,031 | △2,773 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 128,788 | △19,853 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △2,693 | △7,093 |
| その他 | 66,363 | △38,200 |
| 小計 | △150,173 | △254,299 |
| 利息の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | △319 | △320 |
| 法人税等の支払額 | △2,286 | △2,288 |
| 法人税等の還付額 | - | 3,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △152,760 | △253,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △14,061 |
| 敷金の回収による収入 | 119,028 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △49,980 | - |
| 子会社の清算による収入 | 336,295 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 405,343 | △14,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,488 | 3,958 |
| 新株予約権の取得による支出 | △39,902 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,413 | 3,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 215,169 | △263,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,892,964 | 2,108,133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,108,133 | ※ 1,844,536 |