アルファパーチェス（7115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 714,950 | 764,458 |
| 減価償却費 | 351,878 | 347,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | -191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,497 | -85,941 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,393 | 21,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,021 | -6,723 |
| 支払利息 | 22 | |
| 為替差損益（△は益） | 6,265 | -1,880 |
| 固定資産除却損 | 1,581 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 763,101 | 1,666,715 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -182,641 | -505,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,521,609 | -2,494,353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,295 | -5,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,794 | 21,196 |
| その他 | 77,319 | 75,340 |
| 小計 | -870,878 | -202,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,021 | 5,859 |
| 利息の支払額 | -27 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -204,440 | -324,862 |
| 法人税等の還付額 | 388 | 369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,072,935 | -521,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,136 | -72,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444,828 | -480,894 |
| 差入保証金増加による支出 | -298 | -256 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,392 | 14,338 |
| その他 | -3,450 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,320 | -539,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,662 | -3,372 |
| 株式の発行による収入 | 38,569 | 25,749 |
| 自己株式の取得による支出 | -225,706 | － |
| 配当金の支払額 | -261,640 | -364,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,440 | -342,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,265 | 1,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,986,962 | -1,400,924 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,772,120 | 3,959,302 |
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