アソインターナショナル（9340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,438 | 203,887 |
| 減価償却費 | 17,428 | 20,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,594 | 2,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -44 |
| 為替差損益（△は益） | 9,633 | 13,099 |
| 支払利息 | 523 | 9 |
| 支払手数料 | 4,493 | 509 |
| 上場関連費用 | 21,656 | － |
| 受取賠償金 | -10,500 | -520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,110 | 13,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,648 | 41,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,515 | -4,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,679 | 5,712 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 7,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,574 | 15,496 |
| その他 | -8,042 | 172 |
| 小計 | 174,883 | 319,389 |
| 賠償金の受取額 | 10,500 | 520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 44 |
| 利息の支払額 | -523 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -59,034 | -102,019 |
| 法人税等の還付額 | 4,172 | 166 |
| その他 | -24,417 | -509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,710 | 217,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,921 | -17,408 |
| 貸付金の回収による収入 | 807 | 259 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,931 | -9,385 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -160 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,205 | -23,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,065 | － |
| 株式の発行による収入 | 680,340 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,800 |
| 配当金の支払額 | -105,000 | -101,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,275 | -100,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,041 | -1,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,737 | 92,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,635,815 | 1,820,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
