キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2021年
6月期
連結
通期385,089-49,738-65,208335,351-35,5881,209,686
2022年
6月期
連結
通期246,654-67,712-104,668178,942-33,5241,292,077

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2021年6月(連)
3億8508万
2022年6月(連) -35.95%
2億4665万

投資活動によるCF#3

2021年6月(連)資金投入
-4973万
2022年6月(連)投入+36.14%
-6771万

財務活動によるCF#4

2021年6月(連)返済還元
-6520万
2022年6月(連)返済還元
-1億466万

フリーキャッシュ・フロー#5

2021年6月(連)
3億3535万
2022年6月(連) -46.64%
1億7894万

設備投資#6#7*

2021年6月(連)
-3558万
2022年6月(連)減少-5.8%
-3352万

現金等#8

2021年6月(連)
12億968万
2022年6月(連) +6.81%
12億9207万

営業CFマージン

2021年6月(連)
12.57%
2022年6月(連)
7.92%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高