キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フロー計算書 (千円)| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|
2021年
6月期
連結 | 通期 | 385,089 | -49,738 | -65,208 | 335,351 | -35,588 | 1,209,686 |
2022年
6月期
連結 | 通期 | 246,654 | -67,712 | -104,668 | 178,942 | -33,524 | 1,292,077 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2021年6月（連）
- 3億8508万
- 2022年6月（連） -35.95%
- 2億4665万
投資活動によるCF#3
- 2021年6月（連）資金投入
- -4973万
- 2022年6月（連）投入+36.14%
- -6771万
財務活動によるCF#4
- 2021年6月（連）返済還元
- -6520万
- 2022年6月（連）返済還元
- -1億466万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年6月（連）
- 3億3535万
- 2022年6月（連） -46.64%
- 1億7894万
- 2021年6月（連）
- -3558万
- 2022年6月（連）減少-5.8%
- -3352万
- 2021年6月（連）
- 12億968万
- 2022年6月（連） +6.81%
- 12億9207万
営業CFマージン
- 2021年6月（連）
- 12.57%
- 2022年6月（連）
- 7.92%
- 備考
- #1 : 設備投資額
- #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
- #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
- #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
- #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
- #6 : 設備投資額
- #7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2021/06）
- #8 : 現金及び現金同等物の残高
