アソインターナショナル（9340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 482,852 | 555,875 |
| 減価償却費 | 33,917 | 46,575 |
| 資産除去債務履行差額 | 1,455 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,233 | 4,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -486 |
| 為替差損益（△は益） | -11,054 | -10,208 |
| 支払利息 | 523 | 26 |
| 支払手数料 | 4,493 | 955 |
| 上場関連費用 | 21,656 | － |
| 有形固定資産除却損 | 871 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -605 | － |
| 受取賠償金 | -10,500 | -520 |
| 保険転換差益 | -38,725 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,842 | -83,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,643 | 41,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,746 | 6,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,503 | 23,845 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,781 | 11,708 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 14,549 | 15,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,224 | 16,271 |
| その他 | -2,770 | -13,639 |
| 小計 | 396,606 | 615,676 |
| 受取補償金の受取額 | 10,500 | 520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 119 |
| 利息の支払額 | -523 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -140,403 | -178,347 |
| 法人税等の還付額 | 4,211 | 166 |
| その他 | -24,816 | -955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,716 | 437,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,478 | -50,713 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,157 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,192 | 519 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,152 | -36,496 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -348 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,412 |
| その他 | 1,330 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,612 | -179,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,065 | － |
| 株式の発行による収入 | 680,340 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,349 | 8,166 |
| 配当金の支払額 | -105,000 | -101,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,624 | -93,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,087 | 8,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,814 | 172,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,727,892 | 1,899,993 |
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