利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況

			(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,021	25,460	2,439
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,956	△65,108	△46,151
フリー・キャッシュ・フロー	4,065	△39,647	△43,712

(注)フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて1,792百万円増加し、54,440百万円(前連結会計年度末比3.4%増)となりました。

2026/06/26 11:30