流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末における流動負債は547,048千円となり、前事業年度末に比べ56,442千円減少いたしました。主な要因は、1年内返済予定の関係会社長期借入金の減少245,000千円、事業拡大に伴う未払法人税等の増加60,648千円によるものであります。固定負債は230,005千円となり、前事業年度末に比べ142,105千円増加いたしました。主な要因は、長期借入金の増加142,105千円によるものであります。
この結果、総負債は777,053千円となり、前事業年度末に比べ85,663千円増加いたしました。

2023/01/25 13:53

#2 重要な非資金取引の内容

子会社であった株式会社ライゼストを吸収合併したことに伴い引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。

流動資産(注)	107,301千円
資産合計	162,192千円
流動負債	37,073千円
固定負債	129,379千円

(注)現金及び現金同等物が37,422千円含まれており、キャッシュ・フロー計算書において「子会社との合併に伴う
現金及び現金同等物の増加額」として表示しております。

2023/01/25 13:53