利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは118,881千円の収入となりました。これは、売上債権の減少額176,931千円、仕入債務の減少額165,638千円、前受金の減少額44,196千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは13,966千円の収入となりました。これは、敷金及び保証金の回収による収入38,987千円、無形固定資産の取得による支出11,250千円、有形固定資産の取得による支出18,741千円等によるものであります。

2026/06/12 15:37