有価証券報告書-第7期(2021/11/01-2022/10/31)

【提出】
2023/01/25 13:53
【資料】
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【項目】
101項目

区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金100,000100,0000.35
1年内返済予定の長期借入金7,69147,8950.53
1年内返済予定の関係会社長期借入金245,000
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)87,900230,0050.582023年11月1日~
2033年4月30日
合計440,591377,901

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年内返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金50,69550,69547,07144,049