有価証券報告書-第7期(2021/11/01-2022/10/31)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 | 0.35 | ― |
1年内返済予定の長期借入金 | 7,691 | 47,895 | 0.53 | ― |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 245,000 | ― | ― | ― |
長期借入金(1年内返済予定のものを除く) | 87,900 | 230,005 | 0.58 | 2023年11月1日~ 2033年4月30日 |
合計 | 440,591 | 377,901 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年内返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 50,695 | 50,695 | 47,071 | 44,049 |