訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	802
預金
普通預金	56,310
計	56,310
合計	57,113

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通	70,917
㈱電通ライブ	1,902
合計	72,820

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年12月満期	1,902
2022年1月満期	70,917
合計	72,820

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Epic Games, Inc.	73,032
㈱NTTドコモ	68,709
㈱フジテレビジョン	39,174
㈱ソニー・ミュージックソリューションズ	30,362
㈱DouYu Japan	14,935
その他	97,355
合計	323,570

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
90,066	1,838,624	1,605,120	323,570	83.22	41.06

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
物販在庫	3
合計	3

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
労務費	8,876
経費	28,617
合計	37,493

⑥ 敷金

品名	金額(千円)
サンフロンティア不動産㈱	26,377
㈱千代田ビルマネジメント	8,912
㈱PANDASTUDIO.TV	6,659
㈱コスモスイニシア	5,262
合計	47,211

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱IVS41	23,100
Q-nine㈱	20,266
㈱テー・オー・ダブリュー	13,610
ソケット㈱	9,032
㈱デジデリック	8,063
その他	102,072
合計	176,144