有価証券報告書-第7期(2021/11/01-2022/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	153
預金
普通預金	212,204
計	212,204
合計	212,358

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱電通	90,682
㈱電通ライブ	1,290
合計	91,972

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年11月満期	20,290
2022年12月満期	52,682
2023年1月満期	19,000
合計	91,972

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Epic Games, Inc.	65,000
ソニーグループ㈱	63,471
㈱フジテレビジョン	41,365
㈱コスモスイニシア	28,204
Supercell Oy	20,891
その他	150,089
合計	369,020

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
323,570	2,255,773	2,210,323	369,020	85.69	56.0

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
物販在庫	3
合計	3

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
労務費	10,222
経費	64,683
合計	74,906

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱JTB	55,000
㈱IVS41	39,239
GANYMEDE㈱	10,114
Cooperstown Entertainment LLC	10,027
㈱Tangerine sky	6,585
その他	67,900
合計	188,865

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	51,536
未払事業税	21,559
未払住民税	4,927
合計	78,023

⑧ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本エイサー㈱	44,514
㈱産経デジタル	8,250
㈱放送出版プランニングセンター	1,650
㈱明治	1,100
㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメント	462
その他	412
合計	56,389