有価証券報告書-第7期(2021/11/01-2022/10/31)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
③ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
④ 商品及び製品
⑤ 仕掛品
⑥ 買掛金
相手先別内訳
⑦ 未払法人税等
⑧ 前受金
相手先別内訳
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 153 |
預金 | |
普通預金 | 212,204 |
計 | 212,204 |
合計 | 212,358 |
② 受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱電通 | 90,682 |
㈱電通ライブ | 1,290 |
合計 | 91,972 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2022年11月満期 | 20,290 |
2022年12月満期 | 52,682 |
2023年1月満期 | 19,000 |
合計 | 91,972 |
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
Epic Games, Inc. | 65,000 |
ソニーグループ㈱ | 63,471 |
㈱フジテレビジョン | 41,365 |
㈱コスモスイニシア | 28,204 |
Supercell Oy | 20,891 |
その他 | 150,089 |
合計 | 369,020 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
323,570 | 2,255,773 | 2,210,323 | 369,020 | 85.69 | 56.0 |
④ 商品及び製品
区分 | 金額(千円) |
物販在庫 | 3 |
合計 | 3 |
⑤ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
労務費 | 10,222 |
経費 | 64,683 |
合計 | 74,906 |
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱JTB | 55,000 |
㈱IVS41 | 39,239 |
GANYMEDE㈱ | 10,114 |
Cooperstown Entertainment LLC | 10,027 |
㈱Tangerine sky | 6,585 |
その他 | 67,900 |
合計 | 188,865 |
⑦ 未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
未払法人税 | 51,536 |
未払事業税 | 21,559 |
未払住民税 | 4,927 |
合計 | 78,023 |
⑧ 前受金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
日本エイサー㈱ | 44,514 |
㈱産経デジタル | 8,250 |
㈱放送出版プランニングセンター | 1,650 |
㈱明治 | 1,100 |
㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 462 |
その他 | 412 |
合計 | 56,389 |