有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
③ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
⑤ 仕掛品
⑥ 敷金
⑦ 買掛金
相手先別内訳
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 802 |
預金 | |
普通預金 | 56,310 |
計 | 56,310 |
合計 | 57,113 |
② 受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱電通 | 70,917 |
㈱電通ライブ | 1,902 |
合計 | 72,820 |
期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2021年12月満期 | 1,902 |
2022年1月満期 | 70,917 |
合計 | 72,820 |
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
Epic Games, Inc. | 73,032 |
㈱NTTドコモ | 68,709 |
㈱フジテレビジョン | 39,174 |
㈱ソニー・ミュージックソリューションズ | 30,362 |
㈱DouYu Japan | 14,935 |
その他 | 97,355 |
合計 | 323,570 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
90,066 | 1,838,624 | 1,605,120 | 323,570 | 83.22 | 41.06 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
区分 | 金額(千円) |
物販在庫 | 3 |
合計 | 3 |
⑤ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
労務費 | 8,876 |
経費 | 28,617 |
合計 | 37,493 |
⑥ 敷金
品名 | 金額(千円) |
サンフロンティア不動産㈱ | 26,377 |
㈱千代田ビルマネジメント | 8,912 |
㈱PANDASTUDIO.TV | 6,659 |
㈱コスモスイニシア | 5,262 |
合計 | 47,211 |
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱IVS41 | 23,100 |
Q-nine㈱ | 20,266 |
㈱テー・オー・ダブリュー | 13,610 |
ソケット㈱ | 9,032 |
㈱デジデリック | 8,063 |
その他 | 102,072 |
合計 | 176,144 |