有価証券報告書-第7期(2021/11/01-2022/10/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 当事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 131,619 | 227,954 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,695 | 22,855 | |||||||||
| のれん償却額 | 15,319 | 20,426 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,527 | △109 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 | |||||||||
| 助成金収入 | △6,662 | △14,397 | |||||||||
| 支払利息 | 1,274 | 2,689 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △233,771 | △64,601 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △33,994 | △37,413 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 132,770 | 12,720 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,488 | 8,824 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,632 | △13,869 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △32,633 | 55,495 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,554 | 1,123 | |||||||||
| その他 | 11,784 | 28,192 | |||||||||
| 小計 | △14,482 | 249,888 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △948 | △3,414 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △256 | △26,079 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 6,662 | 14,397 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,022 | 234,793 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,128 | △11,508 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,900 | △10,713 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △200,000 | ― | |||||||||
| 出資金の売却による収入 | ― | 7,500 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29,682 | △1,226 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,527 | ― | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | ― | △909 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △254,183 | △16,857 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 200,000 | |||||||||
| 関係会社長期借入れによる収入 | 200,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △103,788 | △17,690 | |||||||||
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | ― | △245,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,211 | △62,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △166,994 | 155,244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 186,684 | 57,113 | |||||||||
| 子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 37,422 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 57,113 | ※1 212,358 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
