有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △11,548 | 131,619 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,469 | 18,695 | |||||||||
| 減損損失 | 19,938 | ― | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 15,319 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 1,527 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △2 | |||||||||
| 助成金収入 | △5,685 | △6,662 | |||||||||
| 支払利息 | 630 | 1,274 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,559 | △233,771 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,226 | △33,994 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,288 | 132,770 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,098 | △4,488 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,084 | 19,632 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,129 | △35,554 | |||||||||
| その他 | 8,843 | △20,848 | |||||||||
| 小計 | 27,462 | △14,482 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △630 | △948 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △234 | △256 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 5,685 | 6,662 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,284 | △9,022 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,626 | △31,128 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,900 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △200,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △29,682 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 8,527 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,626 | △254,183 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | ― | |||||||||
| 関係会社長期借入れによる収入 | ― | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,500 | △103,788 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,500 | 96,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 97,157 | △166,994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,527 | 186,684 | |||||||||
| 子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | ※2 37,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 186,684 | ※1 57,113 | |||||||||